成交量创10月来新低 明日应对策略

今日沪深两市股指双双小幅低开，随后两市均缓慢震荡走低，沪指尾盘更是出现一波小幅跳水行情，近期第三次下探半年线。成交量则再度进一步萎缩，无论成交量还是成交金额，均创下今年10月份以来的新低。截至发稿，沪指下跌0.39%，报收3102点;深成指下跌0.42%，报收10187点;创业板下跌0.58%，报收1957点。从盘面上看，石油矿业、深圳国资改革、高送转、股权转让等板块涨幅居前;采掘服务、贸易、脱硫脱硝等板块跌幅居前。沪股通净流出7.84亿，深股通净流入3.85亿。

当下影响市场的核心要素是流动性，我们分析认为，去杠杆是管理层定下的战略方针，是必须推进的任务，但是去杠杆也要守住不发生系统性金融风险的底线。因此，债市去杠杆是温和的，虽然流动性中短期趋紧难以扭转，但不至于持续恶化，关键时刻管理层依然会出手干预，守住金融底线。

从时间来看，我们分析认为元旦后流动性压力有望缓解，一方面是因为财务时间节点兑现，另一方面养老金入市已经箭在弦上。因此，元旦后市场对于流动性的紧张情绪会有所缓解，从而支撑股指弱修复。

从技术上看，昨天两市60分钟指标金叉后出现钝化，买盘不够踊跃，尾盘抛压明显，预计今日市场还会弱势震荡，盘中还有小幅回踩可能，但是跌幅超过周一盘中低点的概率很低。

综上，流动性问题即将在明年初得到改观，从市场层面来看，国家队在3100点附近护盘，显示出资金维稳的意图，市场短期平衡格局暂时不会打破。短期向下打破平衡依旧是博弈节奏。分析认为，沪指3080-3100，创业板1940-1960是较为安全的短线买点，今天如果市场震荡回踩至以上区间附近，酌情补仓。重点关注农业、国企混改、AR红包、年报高送转、超跌龙头的短线机会。

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